目 录
第一部分、2019年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2019年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分、2019年度部分预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财务拨款收支总表（预算05表）
六、一样平常公共预算财务拨款支出表（预算06表）
七、一样平常公共预算财务拨款基本支出表（预算07表）
八、一样平常公共预算财务拨款子目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财务拨款支出表（预算09表）
十、财务拨款（含一样平常公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财务拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目的申报表（预算12表）
第一部分
北京首都旅游集团有限责任公司
2019年部分预算情况说明
一、部分基本情形
（一）部分职责、机构设置情形
本部分为1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业 。营业涵盖旅馆业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，旅行社等多个行业，由于企业转制缘故原由，下属一个预算单位，主要职责是做好对老干部的服务事情，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬重，包管离退休干部的生涯稳固 。
（二）单位性子、职员情形
北京首都旅游集团有限责任公司为国有独资企业，无事业单位行政体例：部分行政体例0人，现实0人；事业体例0人，现实0人；聘用职员0人 。
由于企业转制缘故原由，现有离退休职员33人，其中：离休7人，退休26人 。
二、2019年收入及支出总体情形
（一）收入预算说明
2019年收入预算284.28万元，比2018年313.23万元镌汰28.95万元，下降9.24%，主要为离休职员去世一人导致 。其中：财务拨款284.28万元，比2018年313.23万元镌汰28.95万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平 。
（二）支出预算说明
（1）基本支出预算284.28万元，占总支出预算100%，比2018年313.23万元镌汰28.95万元，下降9.24%，下降的缘故原由是：离休职员去世一人 。
（2）项目支出预算0万元 。
（3）上缴上级支出0万元 。
（4）事业单位谋划支出0万元 。
（5）对隶属单位津贴支出0万元 。
三、主要支出情形
2019无项目支出预算 。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2019年无财务拨款安排的‘三公’经费预算 。
五、其他情形说明
（一）政府采购预算说明
本单位2019年无财务拨款安排的政府采购预算 。
（二）政府购置服务预算说明
本单位2019年无财务拨款安排的政府购置服务预算 。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计规模之内 。
（四）项目支出绩效目的情形说明
本单位2019年无项目支出 。
（五）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2019年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算 。
（六）国有资产占用情形说明
阻止2019年底，本部分牢靠资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用装备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元 。
六、名词诠释
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数 。
机关运行经费：指为包管行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用度 。
第二部分 2019年度部分预算报表
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